- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成27年 3月30日現在) | 第23期 (平成28年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 345,618,208 |
| コール・ローン | 478,415,021 | 49,223,900 |
| 株式 | 11,371,427,980 | 8,697,143,720 |
| 未収入金 | 84,552,990 | - |
| 未収配当金 | 118,089,440 | 126,477,505 |
| 未収利息 | 814 | - |
| 流動資産合計 | 12,052,486,245 | 9,218,463,333 |
| 資産合計 | 12,052,486,245 | 9,218,463,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,078,500 | 69,750,326 |
| 未払解約金 | 133,175,761 | 17,814,966 |
| 未払受託者報酬 | 3,827,920 | 2,553,063 |
| 未払委託者報酬 | 66,605,719 | 44,423,146 |
| その他未払費用 | 229,620 | 153,124 |
| 流動負債合計 | 368,917,520 | 134,694,625 |
| 負債合計 | 368,917,520 | 134,694,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,253,925,041 | 6,975,032,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,429,643,684 | 2,108,736,032 |
| (分配準備積立金) | 2,612,928,505 | 1,936,651,131 |
| 元本等合計 | 11,683,568,725 | 9,083,768,708 |
| 純資産合計 | 11,683,568,725 | 9,083,768,708 |
| 負債純資産合計 | 12,052,486,245 | 9,218,463,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
