- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年 3月29日現在) | 第29期 (2022年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,090,230 | 146,828,304 |
| 株式 | 5,330,711,040 | 4,930,936,520 |
| 未収入金 | - | 39,123,533 |
| 未収配当金 | 7,467,460 | 5,902,730 |
| 流動資産合計 | 5,505,268,730 | 5,122,791,087 |
| 資産合計 | 5,505,268,730 | 5,122,791,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,143,353 | 53,769,128 |
| 未払解約金 | 636,999 | 295,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,428,505 | 1,415,011 |
| 未払委託者報酬 | 24,855,832 | 24,621,193 |
| 未払利息 | 89 | 17 |
| その他未払費用 | 85,650 | 84,838 |
| 流動負債合計 | 108,150,428 | 80,185,695 |
| 負債合計 | 108,150,428 | 80,185,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,704,778,447 | 2,688,456,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,692,339,855 | 2,354,148,991 |
| (分配準備積立金) | 1,479,690,495 | 1,374,977,722 |
| 元本等合計 | 5,397,118,302 | 5,042,605,392 |
| 純資産合計 | 5,397,118,302 | 5,042,605,392 |
| 負債純資産合計 | 5,505,268,730 | 5,122,791,087 |
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