株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年2月18日-平成22年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月17日 | 2010年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 498,856,897 | 715,786,396 |
| 株式 | 15,477,072,780 | 18,852,558,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,197,400 |
| 未収配当金 | 28,056,250 | 24,876,000 |
| 未収利息 | 1,245 | 2,028 |
| 差入委託証拠金 | 99,330,000 | 57,460,000 |
| 流動資産合計 | 16,103,317,172 | 19,654,880,024 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,103,317,172 | 19,654,880,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,930,240 | 13,359,530 |
| 未払金 | 16,671,420 | 6,768,900 |
| 未払収益分配金 | 147,880,942 | 160,680,308 |
| 未払解約金 | 4,087,335 | 5,646,455 |
| 未払受託者報酬 | 4,635,797 | 5,432,496 |
| 未払委託者報酬 | 52,847,997 | 61,930,356 |
| その他未払費用 | 278,086 | 325,891 |
| 流動負債合計 | 242,331,817 | 254,143,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 242,331,817 | 254,143,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,152,377,087 | 53,560,102,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,291,391,732 | -34,159,366,653 |
| （分配準備積立金） | 4,464,066,028 | 3,375,147,156 |
| 元本等合計 | 15,860,985,355 | 19,400,736,088 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,860,985,355 | 19,400,736,088 |
| 負債純資産合計 | 16,103,317,172 | 19,654,880,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
