株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年2月18日-平成23年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月17日 | 2011年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 715,786,396 | 652,431,854 |
| 株式 | 18,852,558,200 | 20,212,903,000 |
| 派生商品評価勘定 | 4,197,400 | 13,877,320 |
| 未収入金 | － | 9,482,320 |
| 未収配当金 | 24,876,000 | 26,800,500 |
| 未収利息 | 2,028 | 1,807 |
| 差入委託証拠金 | 57,460,000 | － |
| 流動資産合計 | 19,654,880,024 | 20,915,496,801 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,654,880,024 | 20,915,496,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,359,530 | － |
| 前受金 | － | 3,755,000 |
| 未払金 | 6,768,900 | － |
| 未払収益分配金 | 160,680,308 | 162,049,934 |
| 未払解約金 | 5,646,455 | 57,058,761 |
| 未払受託者報酬 | 5,432,496 | 5,508,443 |
| 未払委託者報酬 | 61,930,356 | 62,796,152 |
| その他未払費用 | 325,891 | 330,446 |
| 流動負債合計 | 254,143,936 | 291,498,736 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 254,143,936 | 291,498,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,560,102,741 | 54,016,644,799 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,159,366,653 | -33,392,646,734 |
| （分配準備積立金） | 3,375,147,156 | 2,520,235,835 |
| 元本等合計 | 19,400,736,088 | 20,623,998,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,400,736,088 | 20,623,998,065 |
| 負債純資産合計 | 19,654,880,024 | 20,915,496,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
