株式インデックス225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月17日 | 2012年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 652,431,854 | 489,068,498 |
| 株式 | 20,212,903,000 | 18,274,249,500 |
| 派生商品評価勘定 | 13,877,320 | 14,013,540 |
| 未収入金 | 9,482,320 | 246,201,331 |
| 未収配当金 | 26,800,500 | 27,735,000 |
| 未収利息 | 1,807 | 1,274 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 20,915,496,801 | 19,052,769,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,915,496,801 | 19,052,769,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,755,000 | － |
| 未払収益分配金 | 162,049,934 | 168,913,507 |
| 未払解約金 | 57,058,761 | 131,076,600 |
| 未払受託者報酬 | 5,508,443 | 4,881,691 |
| 未払委託者報酬 | 62,796,152 | 55,651,207 |
| その他未払費用 | 330,446 | 292,841 |
| 流動負債合計 | 291,498,736 | 360,815,846 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,498,736 | 360,815,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,016,644,799 | 56,304,502,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,392,646,734 | -37,612,549,128 |
| （分配準備積立金） | 2,520,235,835 | 1,981,327,300 |
| 元本等合計 | 20,623,998,065 | 18,691,953,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,623,998,065 | 18,691,953,297 |
| 負債純資産合計 | 20,915,496,801 | 19,052,769,143 |
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