株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年2月18日-平成25年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2013年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 489,068,498 | 963,093,233 |
| 株式 | 18,274,249,500 | 20,798,880,300 |
| 派生商品評価勘定 | 14,013,540 | 17,717,072 |
| 未収入金 | 246,201,331 | 7,467,064 |
| 未収配当金 | 27,735,000 | 32,866,500 |
| 未収利息 | 1,274 | 2,413 |
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 26,570,000 |
| 流動資産合計 | 19,052,769,143 | 21,846,596,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,052,769,143 | 21,846,596,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 164,704 |
| 未払収益分配金 | 168,913,507 | 185,752,387 |
| 未払解約金 | 131,076,600 | 42,709,946 |
| 未払受託者報酬 | 4,881,691 | 5,409,247 |
| 未払委託者報酬 | 55,651,207 | 61,665,321 |
| その他未払費用 | 292,841 | 324,494 |
| 流動負債合計 | 360,815,846 | 296,026,099 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 360,815,846 | 296,026,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,304,502,425 | 53,072,110,708 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,612,549,128 | -31,521,540,225 |
| （分配準備積立金） | 1,981,327,300 | 2,208,813,467 |
| 元本等合計 | 18,691,953,297 | 21,550,570,483 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,691,953,297 | 21,550,570,483 |
| 負債純資産合計 | 19,052,769,143 | 21,846,596,582 |
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