NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年7月11日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,066,552 | 218,643,705 |
| 株式 | 15,989,092,610 | 10,616,018,150 |
| 未収配当金 | 11,734,000 | 9,017,300 |
| 未収利息 | 4,057 | 801 |
| 流動資産合計 | 16,288,897,219 | 10,843,679,956 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,288,897,219 | 10,843,679,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,615,418 | 174,859,508 |
| 未払受託者報酬 | 8,186,959 | 7,714,762 |
| 未払委託者報酬 | 34,385,276 | 32,401,897 |
| その他未払費用 | 163,716 | 154,239 |
| 流動負債合計 | 277,351,369 | 215,130,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 277,351,369 | 215,130,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,816,526,956 | 14,816,526,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,195,018,894 | -4,187,977,406 |
| （分配準備積立金） | 11,768,123 | 9,041,436 |
| 元本等合計 | 16,011,545,850 | 10,628,549,550 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,011,545,850 | 10,628,549,550 |
| 負債純資産合計 | 16,288,897,219 | 10,843,679,956 |
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