NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月30日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,643,705 | 173,279,682 |
| 株式 | 10,616,018,150 | 10,568,662,050 |
| 未収配当金 | 9,017,300 | 9,230,100 |
| 未収利息 | 801 | 1,024 |
| 流動資産合計 | 10,843,679,956 | 10,751,172,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,843,679,956 | 10,751,172,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 174,859,508 | 126,736,408 |
| 未払受託者報酬 | 7,714,762 | 7,714,762 |
| 未払委託者報酬 | 32,401,897 | 32,401,897 |
| その他未払費用 | 154,239 | 154,238 |
| 流動負債合計 | 215,130,406 | 167,007,305 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 215,130,406 | 167,007,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,816,526,956 | 14,816,526,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,187,977,406 | -4,232,361,405 |
| （分配準備積立金） | 9,041,436 | 9,241,661 |
| 元本等合計 | 10,628,549,550 | 10,584,165,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,628,549,550 | 10,584,165,551 |
| 負債純資産合計 | 10,843,679,956 | 10,751,172,856 |
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