NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,409,725 | 156,839,820 |
| 株式 | 8,162,448,910 | 7,057,390,140 |
| 未収配当金 | 9,154,050 | 8,219,550 |
| 未収利息 | 1,230 | 405 |
| 流動資産合計 | 8,338,013,915 | 7,222,449,915 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,338,013,915 | 7,222,449,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,275,226 | 122,014,762 |
| 未払受託者報酬 | 5,863,676 | 5,879,903 |
| 未払委託者報酬 | 24,627,429 | 24,695,915 |
| その他未払費用 | 117,164 | 117,572 |
| 流動負債合計 | 161,883,495 | 152,708,152 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,883,495 | 152,708,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,261,469,274 | 11,261,469,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,085,338,854 | -4,191,727,511 |
| （分配準備積立金） | 9,176,641 | 8,243,306 |
| 元本等合計 | 8,176,130,420 | 7,069,741,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,176,130,420 | 7,069,741,763 |
| 負債純資産合計 | 8,338,013,915 | 7,222,449,915 |
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