NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,839,820 | 166,065,446 |
| 株式 | 7,057,390,140 | 11,186,383,650 |
| 未収入金 | － | 8,240,650 |
| 未収配当金 | 8,219,550 | 9,946,300 |
| 未収利息 | 405 | 357 |
| 流動資産合計 | 7,222,449,915 | 11,370,636,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,222,449,915 | 11,370,636,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,014,762 | 141,373,320 |
| 未払受託者報酬 | 5,879,903 | 5,863,676 |
| 未払委託者報酬 | 24,695,915 | 24,627,429 |
| その他未払費用 | 117,572 | 117,165 |
| 流動負債合計 | 152,708,152 | 171,981,590 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,708,152 | 171,981,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,261,469,274 | 11,261,469,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,191,727,511 | -62,814,461 |
| （分配準備積立金） | 8,243,306 | 14,099 |
| 元本等合計 | 7,069,741,763 | 11,198,654,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,069,741,763 | 11,198,654,813 |
| 負債純資産合計 | 7,222,449,915 | 11,370,636,403 |
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