NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,065,446 | 193,329,111 |
| 株式 | 11,186,383,650 | 11,715,967,600 |
| 未収入金 | 8,240,650 | － |
| 未収配当金 | 9,946,300 | 10,781,250 |
| 未収利息 | 357 | 349 |
| 流動資産計 | 11,370,636,403 | 11,920,078,310 |
| 資産の部合計 | 11,370,636,403 | 11,920,078,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,373,320 | 166,595,289 |
| 未払受託者報酬 | 5,863,676 | 5,957,186 |
| 未払委託者報酬 | 24,627,429 | 25,020,034 |
| その他未払費用 | 117,165 | 119,068 |
| 流動負債計 | 171,981,590 | 197,691,577 |
| 負債の部合計 | 171,981,590 | 197,691,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,261,469,274 | 11,261,469,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,814,461 | 460,917,459 |
| （分配準備積立金） | 14,099 | 37,198 |
| 元本等合計 | 11,198,654,813 | 11,722,386,733 |
| 純資産の部合計 | 11,198,654,813 | 11,722,386,733 |
| 負債・純資産合計 | 11,370,636,403 | 11,920,078,310 |
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