NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,194,863 | 95,896,768 |
| 株式 | 8,298,765,370 | 10,524,969,600 |
| 未収入金 | － | 3,420,553 |
| 未収配当金 | 14,683,800 | 14,903,600 |
| 流動資産計 | 8,532,644,033 | 10,639,190,521 |
| 資産の部合計 | 8,532,644,033 | 10,639,190,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,654,478 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,501,016 | 4,562,980 |
| 未払委託者報酬 | 18,904,184 | 19,164,224 |
| 未払利息 | 1,801 | 213 |
| その他未払費用 | 89,940 | 91,143 |
| 流動負債計 | 215,151,419 | 23,818,560 |
| 負債の部合計 | 215,151,419 | 23,818,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,380,987,318 | 8,380,987,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,494,704 | 2,234,384,643 |
| （分配準備積立金） | 27,763 | 27,763 |
| 元本等合計 | 8,317,492,614 | 10,615,371,961 |
| 純資産の部合計 | 8,317,492,614 | 10,615,371,961 |
| 負債・純資産合計 | 8,532,644,033 | 10,639,190,521 |
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