NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,549,353 | 104,654,979 |
| 株式 | 10,918,163,150 | 11,113,205,500 |
| 未収配当金 | 14,614,900 | 14,582,300 |
| 流動資産計 | 11,150,327,403 | 11,232,442,779 |
| 資産の部合計 | 11,150,327,403 | 11,232,442,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,039,699 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,488,590 | 4,277,405 |
| 未払委託者報酬 | 18,851,750 | 17,964,971 |
| 未払利息 | 312 | 125 |
| その他未払費用 | 89,651 | 85,472 |
| 流動負債計 | 200,470,002 | 22,327,973 |
| 負債の部合計 | 200,470,002 | 22,327,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,380,987,318 | 7,331,339,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,568,870,083 | 3,878,774,900 |
| （分配準備積立金） | 22,716 | 22,716 |
| 元本等合計 | 10,949,857,401 | 11,210,114,806 |
| 純資産の部合計 | 10,949,857,401 | 11,210,114,806 |
| 負債・純資産合計 | 11,150,327,403 | 11,232,442,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
