1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信
NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,201,880 | 117,502,605 |
| 株式 | 10,105,108,200 | 9,156,510,020 |
| 未収入金 | － | 76,462,755 |
| 未収配当金 | 14,503,150 | 15,239,550 |
| 流動資産計 | 10,333,813,230 | 9,365,714,930 |
| 資産の部合計 | 10,333,813,230 | 9,365,714,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 73,919,120 |
| 未払収益分配金 | 189,372,751 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,926,406 | 3,991,485 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,782 | 16,764,109 |
| 未払利息 | 435 | 215 |
| その他未払費用 | 78,430 | 79,733 |
| 流動負債計 | 209,868,804 | 94,754,662 |
| 負債の部合計 | 209,868,804 | 94,754,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,331,339,906 | 7,331,339,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,792,604,520 | 1,939,620,362 |
| （分配準備積立金） | 27,258 | 27,258 |
| 元本等合計 | 10,123,944,426 | 9,270,960,268 |
| 純資産の部合計 | 10,123,944,426 | 9,270,960,268 |
| 負債・純資産合計 | 10,333,813,230 | 9,365,714,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
