NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,606,008 | 108,353,539 |
| 株式 | 9,527,515,210 | 9,803,313,290 |
| 未収入金 | 681,240 | － |
| 未収配当金 | 15,143,850 | 15,949,750 |
| 流動資産計 | 9,759,946,308 | 9,927,616,579 |
| 資産の部合計 | 9,759,946,308 | 9,927,616,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 203,368,945 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,926,405 | 3,863,502 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,783 | 16,226,736 |
| 未払利息 | 484 | 108 |
| その他未払費用 | 78,433 | 77,217 |
| 流動負債計 | 223,865,050 | 20,167,563 |
| 負債の部合計 | 223,865,050 | 20,167,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,331,339,906 | 6,826,804,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,204,741,352 | 3,080,644,746 |
| （分配準備積立金） | 28,252 | 28,252 |
| 元本等合計 | 9,536,081,258 | 9,907,449,016 |
| 純資産の部合計 | 9,536,081,258 | 9,907,449,016 |
| 負債・純資産合計 | 9,759,946,308 | 9,927,616,579 |
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