NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,201,880 | 216,606,008 |
| 株式 | 10,105,108,200 | 9,527,515,210 |
| 未収入金 | － | 681,240 |
| 未収配当金 | 14,503,150 | 15,143,850 |
| 流動資産計 | 10,333,813,230 | 9,759,946,308 |
| 資産の部合計 | 10,333,813,230 | 9,759,946,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 189,372,751 | 203,368,945 |
| 未払受託者報酬 | 3,926,406 | 3,926,405 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,782 | 16,490,783 |
| 未払利息 | 435 | 484 |
| その他未払費用 | 78,430 | 78,433 |
| 流動負債計 | 209,868,804 | 223,865,050 |
| 負債の部合計 | 209,868,804 | 223,865,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,331,339,906 | 7,331,339,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,792,604,520 | 2,204,741,352 |
| （分配準備積立金） | 27,258 | 28,252 |
| 元本等合計 | 10,123,944,426 | 9,536,081,258 |
| 純資産の部合計 | 10,123,944,426 | 9,536,081,258 |
| 負債・純資産合計 | 10,333,813,230 | 9,759,946,308 |
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