NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,606,008 | 199,852,504 |
| 株式 | 9,527,515,210 | 2,506,895,050 |
| 未収入金 | 681,240 | 20,074,860 |
| 未収配当金 | 15,143,850 | 15,302,650 |
| 流動資産計 | 9,759,946,308 | 2,742,125,064 |
| 資産の部合計 | 9,759,946,308 | 2,742,125,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 556,182 |
| 未払収益分配金 | 203,368,945 | 187,779,081 |
| 未払受託者報酬 | 3,926,405 | 3,631,355 |
| 未払委託者報酬 | 16,490,783 | 15,251,556 |
| 未払利息 | 484 | 114 |
| その他未払費用 | 78,433 | 72,588 |
| 流動負債計 | 223,865,050 | 207,290,876 |
| 負債の部合計 | 223,865,050 | 207,290,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,331,339,906 | 2,053,528,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,204,741,352 | 481,305,436 |
| （分配準備積立金） | 28,252 | 1,375 |
| 元本等合計 | 9,536,081,258 | 2,534,834,188 |
| 純資産の部合計 | 9,536,081,258 | 2,534,834,188 |
| 負債・純資産合計 | 9,759,946,308 | 2,742,125,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
