NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,473,671 | 38,563,091 |
| 株式 | 2,812,593,690 | 2,947,468,220 |
| 未収入金 | － | 3,766,730 |
| 未収配当金 | 4,026,700 | 4,124,150 |
| 流動資産計 | 2,873,094,061 | 2,993,922,191 |
| 資産の部合計 | 2,873,094,061 | 2,993,922,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 198,500 | － |
| 未払収益分配金 | 49,487,975 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,085,612 | 1,010,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,396,607 | 4,093,112 |
| 未払利息 | 78 | 16 |
| その他未払費用 | 21,624 | 20,118 |
| 流動負債計 | 55,190,396 | 5,123,926 |
| 負債の部合計 | 55,190,396 | 5,123,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,567,340 | 1,822,567,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 995,336,325 | 1,166,230,925 |
| （分配準備積立金） | 6,570 | 6,570 |
| 元本等合計 | 2,817,903,665 | 2,988,798,265 |
| 純資産の部合計 | 2,817,903,665 | 2,988,798,265 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,094,061 | 2,993,922,191 |
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