NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/11-2023/07/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,568,527 | 39,141,765 |
| 株式 | 2,796,658,940 | 2,769,925,260 |
| 未収配当金 | 4,085,850 | 4,907,475 |
| 流動資産計 | 2,873,313,317 | 2,813,974,500 |
| 資産の部合計 | 2,873,313,317 | 2,813,974,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,858,533 | － |
| 未払受託者報酬 | 994,205 | 1,010,682 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,373 | 4,093,110 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 19,787 | 20,118 |
| 流動負債計 | 64,898,934 | 5,123,947 |
| 負債の部合計 | 64,898,934 | 5,123,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,567,340 | 1,822,567,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,847,043 | 986,283,213 |
| （分配準備積立金） | 5,346 | 5,346 |
| 元本等合計 | 2,808,414,383 | 2,808,850,553 |
| 純資産の部合計 | 2,808,414,383 | 2,808,850,553 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,313,317 | 2,813,974,500 |
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