NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/11-2024/07/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,823,513 | 41,822,088 |
| 株式 | 3,322,608,760 | 3,627,500,810 |
| 未収配当金 | 4,557,900 | 5,226,250 |
| 流動資産計 | 3,398,990,173 | 3,674,549,148 |
| 資産の部合計 | 3,398,990,173 | 3,674,549,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,469,330 | － |
| 未払受託者報酬 | 994,204 | 1,007,924 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,374 | 4,081,910 |
| 未払利息 | 33 | 28 |
| その他未払費用 | 19,786 | 20,091 |
| 流動負債計 | 70,509,727 | 5,109,953 |
| 負債の部合計 | 70,509,727 | 5,109,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,567,340 | 1,822,567,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,505,913,106 | 1,846,871,855 |
| （分配準備積立金） | 6,779 | 6,779 |
| 元本等合計 | 3,328,480,446 | 3,669,439,195 |
| 純資産の部合計 | 3,328,480,446 | 3,669,439,195 |
| 負債・純資産合計 | 3,398,990,173 | 3,674,549,148 |
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