NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/11-2025/07/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,435,533 | 52,795,995 |
| 株式 | 4,378,259,590 | 3,566,583,510 |
| 未収配当金 | 4,835,625 | 4,658,875 |
| 未収利息 | 187 | 345 |
| 流動資産計 | 4,464,530,935 | 3,624,038,725 |
| 資産の部合計 | 4,464,530,935 | 3,624,038,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,904,352 | － |
| 未払受託者報酬 | 996,968 | 982,659 |
| 未払委託者報酬 | 4,037,542 | 3,979,677 |
| その他未払費用 | 19,869 | 19,574 |
| 流動負債計 | 78,958,731 | 4,981,910 |
| 負債の部合計 | 78,958,731 | 4,981,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,567,340 | 1,594,821,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,563,004,864 | 2,024,234,949 |
| （分配準備積立金） | 1,042 | 1,042 |
| 元本等合計 | 4,385,572,204 | 3,619,056,815 |
| 純資産の部合計 | 4,385,572,204 | 3,619,056,815 |
| 負債・純資産合計 | 4,464,530,935 | 3,624,038,725 |
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