NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/11-2026/07/10)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,065,603 | 35,187,099 |
| 株式 | 2,867,722,950 | 3,571,519,190 |
| 未収配当金 | 5,332,950 | 4,539,550 |
| 未収利息 | 1,191 | 1,426 |
| 流動資産計 | 2,962,122,694 | 3,611,247,265 |
| 資産の部合計 | 2,962,122,694 | 3,611,247,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,452,232 | － |
| 未払受託者報酬 | 851,829 | 693,892 |
| 未払委託者報酬 | 3,450,049 | 2,810,395 |
| その他未払費用 | 17,010 | 21,400 |
| 流動負債計 | 86,771,120 | 3,525,687 |
| 負債の部合計 | 86,771,120 | 3,525,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,251,391,680 | 1,251,391,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,623,959,894 | 2,356,329,898 |
| （分配準備積立金） | 2,226 | 2,226 |
| 元本等合計 | 2,875,351,574 | 3,607,721,578 |
| 純資産の部合計 | 2,875,351,574 | 3,607,721,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,962,122,694 | 3,611,247,265 |
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