有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年7月12日-平成21年7月13日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2008年7月11日 | 2009年7月13日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 92,217,390 | 760,410 |
コール・ローン | 309,091,921 | 115,950,439 |
株式 | 7,767,699,823 | 2,435,651,138 |
国債証券 | 1,009,863,003 | 309,989,320 |
投資証券 | 33,320,898 | 25,775,052 |
未収入金 | 164,888,792 | - |
未収配当金 | 16,519,775 | 38,321,701 |
未収利息 | 4,438 | 345 |
流動資産合計 | 8,350,422,139 | 2,590,684,033 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 8,350,422,139 | 2,590,684,033 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 91,921,884 | - |
未払収益分配金 | 258,595,057 | 29,202,715 |
未払解約金 | 95,967,022 | 52,795,050 |
未払受託者報酬 | 4,614,248 | 1,230,685 |
未払委託者報酬 | 88,593,554 | 23,629,052 |
その他未払費用 | 138,368 | 36,854 |
流動負債合計 | 539,830,133 | 106,894,356 |
固定負債 | ||
負債合計 | 539,830,133 | 106,894,356 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 2,270,734,482 | 1,975,558,963 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,539,857,524 | 508,230,714 |
(分配準備積立金) | 1,634,348,202 | 1,141,475,926 |
元本等合計 | 7,810,592,006 | 2,483,789,677 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 7,810,592,006 | 2,483,789,677 |
負債純資産合計 | 8,350,422,139 | 2,590,684,033 |