東欧投資ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月11日 | 2009年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,217,390 | 760,410 |
| コール・ローン | 309,091,921 | 115,950,439 |
| 株式 | 7,767,699,823 | 2,435,651,138 |
| 国債証券 | 1,009,863,003 | 309,989,320 |
| 投資証券 | 33,320,898 | 25,775,052 |
| 未収入金 | 164,888,792 | － |
| 未収配当金 | 16,519,775 | 38,321,701 |
| 未収利息 | 4,438 | 345 |
| 流動資産合計 | 8,350,422,139 | 2,590,684,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,350,422,139 | 2,590,684,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,921,884 | － |
| 未払収益分配金 | 258,595,057 | 29,202,715 |
| 未払解約金 | 95,967,022 | 52,795,050 |
| 未払受託者報酬 | 4,614,248 | 1,230,685 |
| 未払委託者報酬 | 88,593,554 | 23,629,052 |
| その他未払費用 | 138,368 | 36,854 |
| 流動負債合計 | 539,830,133 | 106,894,356 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 539,830,133 | 106,894,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,270,734,482 | 1,975,558,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,539,857,524 | 508,230,714 |
| （分配準備積立金） | 1,634,348,202 | 1,141,475,926 |
| 元本等合計 | 7,810,592,006 | 2,483,789,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,810,592,006 | 2,483,789,677 |
| 負債純資産合計 | 8,350,422,139 | 2,590,684,033 |
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