有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年7月12日-平成21年7月13日)

【提出】
2009年9月25日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年7月12日-平成21年7月13日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年7月14日-平成22年7月12日)PDFをみる
資産(個別)25億9068万→5億3400万
純資産(個別)24億8378万→3億3921万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月11日2009年7月13日
資産の部
流動資産
預金92,217,390760,410
コール・ローン309,091,921115,950,439
株式7,767,699,8232,435,651,138
国債証券1,009,863,003309,989,320
投資証券33,320,89825,775,052
未収入金164,888,792
未収配当金16,519,77538,321,701
未収利息4,438345
流動資産合計8,350,422,1392,590,684,033
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計8,350,422,1392,590,684,033
負債の部
流動負債
未払金91,921,884
未払収益分配金258,595,05729,202,715
未払解約金95,967,02252,795,050
未払受託者報酬4,614,2481,230,685
未払委託者報酬88,593,55423,629,052
その他未払費用138,36836,854
流動負債合計539,830,133106,894,356
固定負債
負債合計539,830,133106,894,356
純資産の部
元本等
元本2,270,734,4821,975,558,963
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,539,857,524508,230,714
(分配準備積立金)1,634,348,2021,141,475,926
元本等合計7,810,592,0062,483,789,677
評価・換算差額等
純資産合計7,810,592,0062,483,789,677
負債純資産合計8,350,422,1392,590,684,033