東欧投資ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,160,603 | 1,691 |
| コール・ローン | 224,015,463 | 155,561,295 |
| 株式 | 2,860,210,261 | 3,682,645,394 |
| 国債証券 | 309,989,320 | 289,990,610 |
| 投資証券 | 25,775,052 | 17,450,437 |
| 未収入金 | － | 59,745,348 |
| 未収配当金 | 38,321,701 | 29,273,647 |
| 未収利息 | 667 | 460 |
| 流動資産合計 | 534,005,450 | 445,552,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 534,005,450 | 445,552,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 169,993,200 | 139,994,400 |
| 未払収益分配金 | 337,279 | 292,692 |
| 未払解約金 | 24,421,270 | 10,855,810 |
| 未払受託者報酬 | 4,151 | 3,620 |
| 未払委託者報酬 | 37,308 | 32,520 |
| その他未払費用 | 155 | 114 |
| 流動負債合計 | 194,793,363 | 151,179,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 194,793,363 | 151,179,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,279,101 | 292,692,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,932,986 | 1,680,897 |
| （分配準備積立金） | 11,796 | 5,091 |
| 元本等合計 | 339,212,087 | 294,373,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 339,212,087 | 294,373,209 |
| 負債純資産合計 | 534,005,450 | 445,552,365 |
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