有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年7月14日-平成22年7月12日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年7月12日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 31,160,603 | 1,691 |
コール・ローン | 224,015,463 | 155,561,295 |
株式 | 2,860,210,261 | 3,682,645,394 |
国債証券 | 309,989,320 | 289,990,610 |
投資証券 | 25,775,052 | 17,450,437 |
未収入金 | - | 59,745,348 |
未収配当金 | 38,321,701 | 29,273,647 |
未収利息 | 667 | 460 |
流動資産合計 | 534,005,450 | 445,552,365 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 534,005,450 | 445,552,365 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 169,993,200 | 139,994,400 |
未払収益分配金 | 337,279 | 292,692 |
未払解約金 | 24,421,270 | 10,855,810 |
未払受託者報酬 | 4,151 | 3,620 |
未払委託者報酬 | 37,308 | 32,520 |
その他未払費用 | 155 | 114 |
流動負債合計 | 194,793,363 | 151,179,156 |
固定負債 | ||
負債合計 | 194,793,363 | 151,179,156 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 337,279,101 | 292,692,312 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,932,986 | 1,680,897 |
(分配準備積立金) | 11,796 | 5,091 |
元本等合計 | 339,212,087 | 294,373,209 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 339,212,087 | 294,373,209 |
負債純資産合計 | 534,005,450 | 445,552,365 |