東欧投資ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,526,411 | 11,711,398 |
| コール・ローン | 127,295,148 | 137,659,986 |
| 株式 | 2,727,674,880 | 2,705,183,693 |
| 国債証券 | 289,990,610 | 239,993,525 |
| 投資証券 | 17,450,437 | 65,081,515 |
| 未収入金 | 59,745,348 | 5,448,516 |
| 未収配当金 | 29,273,647 | 28,053,641 |
| 未収利息 | 376 | 338 |
| 流動資産合計 | 2,945,515,810 | 2,888,057,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,945,515,810 | 2,888,057,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,829,475 |
| 未払収益分配金 | 62,354,443 | 78,290,623 |
| 未払解約金 | 10,950,577 | 21,039,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,797,396 | 1,541,897 |
| 未払委託者報酬 | 34,509,953 | 29,604,510 |
| その他未払費用 | 53,860 | 46,198 |
| 流動負債合計 | 109,666,229 | 133,351,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,666,229 | 133,351,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,640,906,418 | 1,304,843,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,194,943,163 | 1,449,862,001 |
| （分配準備積立金） | 707,973,536 | 460,821,441 |
| 元本等合計 | 2,835,849,581 | 2,754,705,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,835,849,581 | 2,754,705,728 |
| 負債純資産合計 | 2,945,515,810 | 2,888,057,572 |
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