東欧投資ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,530,594 | 49,055,539 |
| コール・ローン | 105,232,556 | 87,665,444 |
| 株式 | 2,899,615,381 | 3,019,683,081 |
| 国債証券 | 239,993,525 | 219,994,797 |
| 投資証券 | 65,081,515 | 95,933,278 |
| 未収入金 | 5,448,516 | － |
| 未収配当金 | 28,053,641 | 6,077,557 |
| 未収利息 | 258 | 222 |
| 流動資産合計 | 3,092,460,304 | 3,252,337,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,092,460,304 | 3,252,337,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 39,882,103 |
| 未払収益分配金 | 47,721,626 | 28,329,918 |
| 未払解約金 | 9,558,015 | 5,040,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,688,190 | 1,488,855 |
| 未払委託者報酬 | 32,413,136 | 28,585,887 |
| その他未払費用 | 50,583 | 44,602 |
| 流動負債合計 | 91,431,550 | 103,371,453 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 91,431,550 | 103,371,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,169,164,820 | 2,575,447,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 831,863,934 | 573,519,020 |
| （分配準備積立金） | 163,059,563 | 116,760,023 |
| 元本等合計 | 3,001,028,754 | 3,148,966,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,001,028,754 | 3,148,966,111 |
| 負債純資産合計 | 3,092,460,304 | 3,252,337,564 |
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