有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年7月12日-平成25年7月11日)
- 【提出】
- 2013年9月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年7月12日-平成25年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月11日 | 2013年7月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 15,446,440 | 5,431,219 |
コール・ローン | 14,870,928 | 42,598,794 |
株式 | 1,748,749,665 | 1,802,455,723 |
国債証券 | 219,994,797 | 349,992,834 |
投資証券 | 95,933,278 | 141,224,393 |
未収配当金 | 6,077,557 | 29,888,310 |
未収利息 | 37 | 94 |
流動資産合計 | 234,865,762 | 392,591,722 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 234,865,762 | 392,591,722 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 39,882,103 | - |
未払収益分配金 | 209,648 | 376,824 |
未払解約金 | 23,839,874 | 13,391,022 |
未払受託者報酬 | 2,547 | 3,304 |
未払委託者報酬 | 22,847 | 29,719 |
その他未払費用 | 47 | 93 |
流動負債合計 | 24,074,963 | 13,800,962 |
固定負債 | | |
負債合計 | 24,074,963 | 13,800,962 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 209,648,248 | 376,824,549 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,142,551 | 1,966,211 |
(分配準備積立金) | 13,671 | 37,717 |
元本等合計 | 210,790,799 | 378,790,760 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 210,790,799 | 378,790,760 |
負債純資産合計 | 234,865,762 | 392,591,722 |