東欧投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月11日 | 2013年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,446,440 | 5,431,219 |
| コール・ローン | 14,870,928 | 42,598,794 |
| 株式 | 1,748,749,665 | 1,802,455,723 |
| 国債証券 | 219,994,797 | 349,992,834 |
| 投資証券 | 95,933,278 | 141,224,393 |
| 未収配当金 | 6,077,557 | 29,888,310 |
| 未収利息 | 37 | 94 |
| 流動資産合計 | 234,865,762 | 392,591,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 234,865,762 | 392,591,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,882,103 | － |
| 未払収益分配金 | 209,648 | 376,824 |
| 未払解約金 | 23,839,874 | 13,391,022 |
| 未払受託者報酬 | 2,547 | 3,304 |
| 未払委託者報酬 | 22,847 | 29,719 |
| その他未払費用 | 47 | 93 |
| 流動負債合計 | 24,074,963 | 13,800,962 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,074,963 | 13,800,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,648,248 | 376,824,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,142,551 | 1,966,211 |
| （分配準備積立金） | 13,671 | 37,717 |
| 元本等合計 | 210,790,799 | 378,790,760 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 210,790,799 | 378,790,760 |
| 負債純資産合計 | 234,865,762 | 392,591,722 |
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