有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

【提出】
2014年10月7日 9:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年7月11日2014年7月11日
資産の部
流動資産
預金5,431,21911,260,894
コール・ローン86,654,63498,384,287
株式1,802,455,7231,747,622,084
未収入金－3,240,108
未収配当金29,888,31027,586,815
未収利息191180
流動資産計1,924,430,0771,888,094,368
資産の部合計1,924,430,0771,888,094,368
負債の部
流動負債
未払収益分配金46,581,54652,423,837
未払解約金29,183,9771,023,381
未払受託者報酬1,144,735924,873
未払委託者報酬21,978,81417,757,602
その他未払費用34,28027,688
流動負債計98,923,35272,157,381
負債の部合計98,923,35272,157,381
純資産の部
元本等
元本970,448,878873,730,624
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）855,057,847942,206,363
（分配準備積立金）245,007,824195,378,946
元本等合計1,825,506,7251,815,936,987
純資産の部合計1,825,506,7251,815,936,987
負債・純資産合計1,924,430,0771,888,094,368