東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,260,894 | 344,748,884 |
| コール・ローン | 98,384,287 | 87,185,376 |
| 株式 | 1,747,622,084 | 1,912,955,739 |
| 派生商品評価勘定 | － | 155,237 |
| 未収入金 | 3,240,108 | 11,477,329 |
| 未収配当金 | 27,586,815 | 16,598,074 |
| 未収利息 | 180 | 157 |
| 流動資産計 | 1,888,094,368 | 2,373,120,796 |
| 資産の部合計 | 1,888,094,368 | 2,373,120,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,749,672 |
| 未払収益分配金 | 52,423,837 | 49,908,205 |
| 未払解約金 | 1,023,381 | 345,211,308 |
| 未払受託者報酬 | 924,873 | 1,067,825 |
| 未払委託者報酬 | 17,757,602 | 20,502,220 |
| その他未払費用 | 27,688 | 31,980 |
| 流動負債計 | 72,157,381 | 418,471,210 |
| 負債の部合計 | 72,157,381 | 418,471,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 873,730,624 | 1,247,705,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,206,363 | 706,944,454 |
| （分配準備積立金） | 195,378,946 | 73,948,683 |
| 元本等合計 | 1,815,936,987 | 1,954,649,586 |
| 純資産の部合計 | 1,815,936,987 | 1,954,649,586 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,094,368 | 2,373,120,796 |
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