有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

【提出】
2015年10月7日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月11日2015年7月13日
資産の部
流動資産
預金11,260,894344,748,884
コール・ローン98,384,28787,185,376
株式1,747,622,0841,912,955,739
派生商品評価勘定－155,237
未収入金3,240,10811,477,329
未収配当金27,586,81516,598,074
未収利息180157
流動資産計1,888,094,3682,373,120,796
資産の部合計1,888,094,3682,373,120,796
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－1,749,672
未払収益分配金52,423,83749,908,205
未払解約金1,023,381345,211,308
未払受託者報酬924,8731,067,825
未払委託者報酬17,757,60220,502,220
その他未払費用27,68831,980
流動負債計72,157,381418,471,210
負債の部合計72,157,381418,471,210
純資産の部
元本等
元本873,730,6241,247,705,132
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）942,206,363706,944,454
（分配準備積立金）195,378,94673,948,683
元本等合計1,815,936,9871,954,649,586
純資産の部合計1,815,936,9871,954,649,586
負債・純資産合計1,888,094,3682,373,120,796