有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

【提出】
2016年9月30日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月13日2016年7月11日
資産の部
流動資産
預金344,748,8847,084,555
コール・ローン87,185,37636,585,542
株式1,912,955,7391,302,731,971
投資信託受益証券－7,637,365
派生商品評価勘定155,237－
未収配当金16,598,0747,125,142
未収入金11,477,329－
未収利息157－
流動資産計2,373,120,7961,361,164,575
資産の部合計2,373,120,7961,361,164,575
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,749,672－
未払収益分配金49,908,20516,422,650
未払解約金345,211,308－
未払受託者報酬1,067,825760,576
未払委託者報酬20,502,22014,603,036
未払利息－54
その他未払費用31,98022,760
流動負債計418,471,21031,809,076
負債の部合計418,471,21031,809,076
純資産の部
元本等
元本1,247,705,1321,094,843,338
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）706,944,454234,512,161
（分配準備積立金）73,948,68349,814,336
元本等合計1,954,649,5861,329,355,499
純資産の部合計1,954,649,5861,329,355,499
負債・純資産合計2,373,120,7961,361,164,575