東欧投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,260,894 | 27,739,869 |
| コール・ローン | 98,384,287 | 63,409,117 |
| 株式 | 1,747,622,084 | 1,389,721,717 |
| 未収入金 | 3,240,108 | － |
| 未収配当金 | 27,586,815 | 12,132,507 |
| 未収利息 | 180 | 124 |
| 流動資産計 | 1,888,094,368 | 1,493,003,334 |
| 資産の部合計 | 1,888,094,368 | 1,493,003,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,391,736 |
| 未払収益分配金 | 52,423,837 | － |
| 未払解約金 | 1,023,381 | 7,091,269 |
| 未払受託者報酬 | 924,873 | 890,868 |
| 未払委託者報酬 | 17,757,602 | 17,104,702 |
| その他未払費用 | 27,688 | 26,667 |
| 流動負債計 | 72,157,381 | 43,505,242 |
| 負債の部合計 | 72,157,381 | 43,505,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,730,624 | 987,111,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,206,363 | 462,386,446 |
| （分配準備積立金） | 195,378,946 | 159,685,688 |
| 元本等合計 | 1,815,936,987 | 1,449,498,092 |
| 純資産の部合計 | 1,815,936,987 | 1,449,498,092 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,094,368 | 1,493,003,334 |
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