東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 344,748,884 | 19,679,197 |
| コール・ローン | 87,185,376 | 757,501 |
| 株式 | 1,912,955,739 | 1,331,966,921 |
| 派生商品評価勘定 | 155,237 | － |
| 未収入金 | 11,477,329 | － |
| 未収配当金 | 16,598,074 | 9,141,008 |
| 未収利息 | 157 | 1 |
| 流動資産計 | 2,373,120,796 | 1,361,544,628 |
| 資産の部合計 | 2,373,120,796 | 1,361,544,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,749,672 | 36,000 |
| 未払収益分配金 | 49,908,205 | － |
| 未払解約金 | 345,211,308 | 1,662,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,825 | 4,030 |
| 未払委託者報酬 | 20,502,220 | 77,385 |
| その他未払費用 | 31,980 | 120 |
| 流動負債計 | 418,471,210 | 1,780,030 |
| 負債の部合計 | 418,471,210 | 1,780,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,247,705,132 | 1,148,137,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,944,454 | 211,627,136 |
| （分配準備積立金） | 73,948,683 | 64,340,300 |
| 元本等合計 | 1,954,649,586 | 1,359,764,598 |
| 純資産の部合計 | 1,954,649,586 | 1,359,764,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,373,120,796 | 1,361,544,628 |
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