東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月31日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,084,555 | 5,720,552 |
| コール・ローン | 36,585,542 | 56,164,010 |
| 株式 | 1,302,731,971 | 1,809,476,208 |
| 投資信託受益証券 | 7,637,365 | 8,243,292 |
| 未収配当金 | 7,125,142 | 8,917,791 |
| 流動資産計 | 1,361,164,575 | 1,888,521,853 |
| 資産の部合計 | 1,361,164,575 | 1,888,521,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,422,650 | － |
| 未払解約金 | － | 7,151,980 |
| 未払受託者報酬 | 760,576 | 820,436 |
| 未払委託者報酬 | 14,603,036 | 15,752,301 |
| 未払利息 | 54 | 67 |
| その他未払費用 | 22,760 | 24,560 |
| 流動負債計 | 31,809,076 | 23,749,344 |
| 負債の部合計 | 31,809,076 | 23,749,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,094,843,338 | 1,081,557,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,512,161 | 783,215,159 |
| （分配準備積立金） | 49,814,336 | 42,923,352 |
| 元本等合計 | 1,329,355,499 | 1,864,772,509 |
| 純資産の部合計 | 1,329,355,499 | 1,864,772,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,361,164,575 | 1,888,521,853 |
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