東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,450,995 | 19,993,605 |
| コール・ローン | 74,450,107 | 16,782,227 |
| 株式 | 1,264,042,212 | 535,566,958 |
| 投資信託受益証券 | 9,725,631 | 15,034,354 |
| 未収入金 | 3,107,605 | － |
| 未収配当金 | 6,162,467 | 4,655,519 |
| 流動資産計 | 1,395,939,017 | 592,032,663 |
| 資産の部合計 | 1,395,939,017 | 592,032,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 113,300 | － |
| 未払金 | － | 1,721,891 |
| 未払収益分配金 | 38,126,246 | － |
| 未払解約金 | 42,802,496 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 702,794 | 428,408 |
| 未払委託者報酬 | 13,493,615 | 8,225,344 |
| 未払利息 | 51 | 3 |
| その他未払費用 | 21,017 | 12,792 |
| 流動負債計 | 95,259,519 | 10,588,437 |
| 負債の部合計 | 95,259,519 | 10,588,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,722,597 | 641,306,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,956,901 | -59,861,962 |
| （分配準備積立金） | 212,292,076 | 214,368,439 |
| 元本等合計 | 1,300,679,498 | 581,444,226 |
| 純資産の部合計 | 1,300,679,498 | 581,444,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,939,017 | 592,032,663 |
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