東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,993,605 | 17,047,392 |
| コール・ローン | 16,782,227 | 22,518,929 |
| 株式 | 535,566,958 | 802,226,974 |
| 投資信託受益証券 | 15,034,354 | 13,454,288 |
| 未収配当金 | 4,655,519 | 7,925,000 |
| 流動資産計 | 592,032,663 | 863,172,583 |
| 資産の部合計 | 592,032,663 | 863,172,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,721,891 | － |
| 未払収益分配金 | － | 11,005,963 |
| 未払解約金 | 199,999 | 1,161,368 |
| 未払受託者報酬 | 428,408 | 383,317 |
| 未払委託者報酬 | 8,225,344 | 7,359,664 |
| 未払利息 | 3 | 18 |
| その他未払費用 | 12,792 | 11,437 |
| 流動負債計 | 10,588,437 | 19,921,767 |
| 負債の部合計 | 10,588,437 | 19,921,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 641,306,188 | 647,409,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,861,962 | 195,841,173 |
| （分配準備積立金） | 214,368,439 | 206,955,758 |
| 元本等合計 | 581,444,226 | 843,250,816 |
| 純資産の部合計 | 581,444,226 | 843,250,816 |
| 負債・純資産合計 | 592,032,663 | 863,172,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
