東欧投資ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

【提出】: 2016/09/30 9:04
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【項目】: 57項目

(4)【設定及び解約の実績】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11計算期間	2006年 7月12日～2007年 7月11日	1,762,100,926	4,188,015,741	2,930,264,892
第12計算期間	2007年 7月12日～2008年 7月11日	979,916,473	1,639,446,883	2,270,734,482
第13計算期間	2008年 7月12日～2009年 7月13日	452,607,036	747,782,555	1,975,558,963
第14計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	504,270,964	838,923,509	1,640,906,418
第15計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	201,736,425	537,799,116	1,304,843,727
第16計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	175,117,075	269,857,988	1,210,102,814
第17計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	271,214,990	510,868,926	970,448,878
第18計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	133,526,459	230,244,713	873,730,624
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	1,143,294,536	769,320,028	1,247,705,132
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	126,234,151	279,095,945	1,094,843,338

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11計算期間	2006年 7月12日～2007年 7月11日	4,685,502,362	5,532,384,979	3,755,336,037
第12計算期間	2007年 7月12日～2008年 7月11日	2,624,547,898	2,830,413,122	3,549,470,813
第13計算期間	2008年 7月12日～2009年 7月13日	815,600,966	1,376,957,852	2,988,113,927
第14計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	1,590,590,961	2,062,013,220	2,516,691,668
第15計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	577,094,491	924,621,339	2,169,164,820
第16計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	1,081,612,792	675,330,521	2,575,447,091
第17計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	3,651,983,506	3,395,041,615	2,832,388,982
第18計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	1,033,241,375	1,382,627,229	2,483,003,128
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	721,259,991	1,245,296,665	1,958,966,454
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	195,388,478	444,910,764	1,709,444,168

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

オーロラⅡ(マネープールファンド)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11計算期間	2006年 7月12日～2007年 7月11日	2,153,928,883	1,894,978,880	569,524,789
第12計算期間	2007年 7月12日～2008年 7月11日	2,784,511,890	2,665,542,781	688,493,898
第13計算期間	2008年 7月12日～2009年 7月13日	826,639,524	1,177,854,321	337,279,101
第14計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	783,759,671	828,346,460	292,692,312
第15計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	588,174,241	630,392,812	250,473,741
第16計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	354,394,974	395,220,467	209,648,248
第17計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	985,767,642	818,591,341	376,824,549
第18計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	548,006,781	422,078,199	502,753,131
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	743,094,272	633,722,915	612,124,488
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	89,719,794	521,126,284	180,717,998

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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