東欧投資ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)

【提出】: 2025/09/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	126,234,151	279,095,945	1,094,843,338
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	1,029,231,558	256,016,434	1,868,058,462
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	668,465,156	1,233,415,412	1,303,108,206
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	43,748,775	572,208,126	774,648,855
第24計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	139,337,437	213,015,324	700,970,968
第25計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	40,341,598	145,589,969	595,722,597
第26計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	114,980,147	69,396,556	641,306,188
第27計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	96,264,121	90,160,666	647,409,643
第28計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	112,178,899	163,553,354	596,035,188
第29計算期間	2024年 7月12日～2025年 7月11日	392,246,103	81,100,101	907,181,190

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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