東欧投資ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

【提出】: 2020/03/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	504,270,964	838,923,509	1,640,906,418
第15計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	201,736,425	537,799,116	1,304,843,727
第16計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	175,117,075	269,857,988	1,210,102,814
第17計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	271,214,990	510,868,926	970,448,878
第18計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	133,526,459	230,244,713	873,730,624
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	1,143,294,536	769,320,028	1,247,705,132
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	126,234,151	279,095,945	1,094,843,338
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	1,029,231,558	256,016,434	1,868,058,462
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	668,465,156	1,233,415,412	1,303,108,206
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	43,748,775	572,208,126	774,648,855
第24期(中間期)	2019年 7月12日～2020年 1月11日	90,416,633	155,855,413	709,210,075

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	1,590,590,961	2,062,013,220	2,516,691,668
第15計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	577,094,491	924,621,339	2,169,164,820
第16計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	1,081,612,792	675,330,521	2,575,447,091
第17計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	3,651,983,506	3,395,041,615	2,832,388,982
第18計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	1,033,241,375	1,382,627,229	2,483,003,128
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	721,259,991	1,245,296,665	1,958,966,454
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	195,388,478	444,910,764	1,709,444,168
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	1,309,149,470	487,806,125	2,530,787,513
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	2,093,935,535	1,769,877,879	2,854,845,169
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	684,965,311	923,734,785	2,616,075,695
第24期(中間期)	2019年 7月12日～2020年 1月11日	70,615,833	362,134,609	2,324,556,919

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

オーロラⅡ(マネープールファンド)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	783,759,671	828,346,460	292,692,312
第15計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	588,174,241	630,392,812	250,473,741
第16計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	354,394,974	395,220,467	209,648,248
第17計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	985,767,642	818,591,341	376,824,549
第18計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	548,006,781	422,078,199	502,753,131
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	743,094,272	633,722,915	612,124,488
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	89,719,794	521,126,284	180,717,998
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	89,782,282	105,157,659	165,342,621
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	88,527,773	97,133,895	156,736,499
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	64,854,137	56,346,575	165,244,061
第24期(中間期)	2019年 7月12日～2020年 1月11日	30,839,785	34,052,963	162,030,883

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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