剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/04/28 9:09

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2019年 2月 5日至 2020年 2月 3日	第27期自 2020年 2月 4日至 2021年 2月 1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,944,924	△3,386,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)	186,249,384	261,618,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,564,597	28,974,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,564,597	28,974,366
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,570,657	28,244,796
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,570,657	28,244,796
分配金	1,256,717	1,276,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)	261,618,772	397,556,596

2021/04/28 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/04/28 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/04/28 9:09

#5 注記表（連結）

2021/04/28 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 2月 1日現在)
元本	1,660,521,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,288,633,644

注記表

2021/04/28 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 2月 1日現在)
元本	3,685,994,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,405,417,954

注記表

2021/04/28 9:09