有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

(1)【投資状況】
財形株投(一般財形50)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,438,033,182	97.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,522,738	2.57
合計(純資産総額)		2,502,555,920	100.00

財形株投(一般財形30)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,841,081,376	97.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,780,175	2.58
合計(純資産総額)		1,889,861,551	100.00

財形株投(年金・住宅財形30)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,984,440,412	97.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,672,841	2.29
合計(純資産総額)		2,031,113,253	100.00

(参考)財形株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,261,529,200	96.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,267,323	3.87
合計(純資産総額)		2,352,796,523	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	86,296,000	3.66

(参考)財形公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	893,346,500	22.84
地方債証券	日本	1,291,488,377	33.02
特殊債券	日本	1,385,314,068	35.42
社債券	日本	266,381,000	6.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,182,267	1.89
合計(純資産総額)		3,910,712,212	100.00