有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)

(1)【投資状況】
財形株投(一般財形50)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,435,010,520	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,231,583	0.47
合計(純資産総額)		3,451,242,103	100.00

財形株投(一般財形30)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,698,053,854	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,383,228	0.49
合計(純資産総額)		2,711,437,082	100.00

財形株投(年金・住宅財形30)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,726,160,538	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,035,688	0.47
合計(純資産総額)		2,739,196,226	100.00

(参考)財形株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,245,477,860	98.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,459,999	1.05
合計(純資産総額)		3,279,937,859	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	32,112,000	0.97

(参考)財形公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,012,567,255	71.91
地方債証券	日本	893,478,892	16.01
特殊債券	日本	198,402,000	3.55
社債券	日本	398,286,157	7.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,520,626	1.37
合計(純資産総額)		5,579,254,930	100.00