有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

(1)【投資状況】
財形株投(一般財形50)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,943,385,256	98.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,387,574	1.32
合計(純資産総額)		2,982,772,830	100.00

財形株投(一般財形30)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,530,846,885	98.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,686,842	1.35
合計(純資産総額)		2,565,533,727	100.00

財形株投(年金・住宅財形30)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,580,342,161	98.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,377,978	1.39
合計(純資産総額)		2,616,720,139	100.00

(参考)財形株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,794,094,360	96.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,685,088	3.61
合計(純資産総額)		2,898,779,448	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	103,152,500	3.55

(参考)財形公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,280,774,024	44.23
地方債証券	日本	1,493,766,734	28.97
特殊債券	日本	1,109,300,815	21.51
社債券	日本	202,827,000	3.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,237,972	1.34
合計(純資産総額)		5,155,906,545	100.00