有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月30日現在) | 当期 (平成26年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 858,333 | 675,719 |
| コール・ローン | 23,000,000 | 104,000,000 |
| 国債証券 | 47,449,930,720 | 58,899,812,542 |
| コマーシャル・ペーパー | 66,195,364,153 | 45,389,480,526 |
| 現先取引勘定 | 162,195,595,082 | 229,653,103,152 |
| 未収利息 | 762,246 | 1,060,364 |
| その他未収収益 | 489,992 | 214,020 |
| 借入有価証券担保金 | 98,062,199,520 | 43,009,628,275 |
| 流動資産合計 | 373,928,200,046 | 377,057,974,598 |
| 資産合計 | 373,928,200,046 | 377,057,974,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,999,732,654 | 14,459,713,229 |
| 未払収益分配金 | 1,274,136 | 1,269,087 |
| 未払受託者報酬 | 26,374 | 26,624 |
| 未払委託者報酬 | 290,510 | 294,050 |
| その他未払費用 | 55,748 | 25,706 |
| 流動負債合計 | 20,001,379,422 | 14,461,328,696 |
| 負債合計 | 20,001,379,422 | 14,461,328,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,926,811,167 | 362,596,628,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,457 | 17,452 |
| 元本等合計 | 353,926,820,624 | 362,596,645,902 |
| 純資産合計 | 353,926,820,624 | 362,596,645,902 |
| 負債純資産合計 | 373,928,200,046 | 377,057,974,598 |
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