有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月31日現在) | 当期 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 675,719 | 577,432 |
| コール・ローン | 104,000,000 | 59,314,000,000 |
| 国債証券 | 58,899,812,542 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 45,389,480,526 | 71,608,511,589 |
| 現先取引勘定 | 229,653,103,152 | 258,959,668,925 |
| 未収利息 | 1,060,364 | 1,930,101 |
| その他未収収益 | 214,020 | 96,111 |
| 借入有価証券担保金 | 43,009,628,275 | 29,984,229,291 |
| 流動資産合計 | 377,057,974,598 | 419,869,013,449 |
| 資産合計 | 377,057,974,598 | 419,869,013,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,459,713,229 | 15,999,711,946 |
| 未払収益分配金 | 1,269,087 | 1,938,558 |
| 未払受託者報酬 | 26,624 | 40,164 |
| 未払委託者報酬 | 294,050 | 443,811 |
| その他未払費用 | 25,706 | 28,224 |
| 流動負債合計 | 14,461,328,696 | 16,002,162,703 |
| 負債合計 | 14,461,328,696 | 16,002,162,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,596,628,450 | 403,866,826,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,452 | 24,495 |
| 元本等合計 | 362,596,645,902 | 403,866,850,746 |
| 純資産合計 | 362,596,645,902 | 403,866,850,746 |
| 負債純資産合計 | 377,057,974,598 | 419,869,013,449 |
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