有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月31日現在) | 当期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,667 | 480,571 |
| コール・ローン | 60,000,000 | 3,707,000,000 |
| 国債証券 | 2,809,997,065 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 110,434,208,966 | 66,958,573,254 |
| 現先取引勘定 | 504,929,931,181 | 295,441,500,206 |
| 未収利息 | 3,226,956 | 646,161 |
| その他未収収益 | 18,500 | 409,425 |
| 借入有価証券担保金 | 2,901,335,246 | 187,030,514,155 |
| 流動資産合計 | 621,138,818,581 | 553,139,123,772 |
| 資産合計 | 621,138,818,581 | 553,139,123,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,999,588,537 | 4,999,980,820 |
| 未払収益分配金 | 2,778,337 | 877,020 |
| 未払受託者報酬 | 58,791 | 18,870 |
| 未払委託者報酬 | 647,169 | 208,172 |
| その他未払費用 | 7,630 | 52,836 |
| 流動負債合計 | 30,003,080,464 | 5,001,137,718 |
| 負債合計 | 30,003,080,464 | 5,001,137,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,135,679,510 | 548,137,943,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,607 | 42,185 |
| 元本等合計 | 591,135,738,117 | 548,137,986,054 |
| 純資産合計 | 591,135,738,117 | 548,137,986,054 |
| 負債純資産合計 | 621,138,818,581 | 553,139,123,772 |
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