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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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    2014/08/21 9:20
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    46項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    順位国/
    地域    		種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)    		簿価
    金額
    (円)    		評価
    単価
    (円)    		評価
    金額
    (円)    		利率
    (%)    		償還期限投資
    比率
    (%)
    1日本コマーシャルペーパー三井住友信託銀行8,000,000,000―7,999,840,440―7,999,840,440――2.12
    2日本コマーシャルペーパー三井住友信託銀行8,000,000,000―7,999,840,440―7,999,840,440――2.12
    3日本コマーシャルペーパー三井住友信託銀行8,000,000,000―7,999,840,440―7,999,840,440――2.12
    4日本コマーシャルペーパー三菱UFJリース4,000,000,000―3,999,919,452―3,999,919,452――1.06
    5日本コマーシャルペーパー三菱UFJリース3,000,000,000―2,999,939,589―2,999,939,589――0.79
    6日本コマーシャルペーパー三菱UFJリース3,000,000,000―2,999,939,589―2,999,939,589――0.79
    7日本コマーシャルペーパーオールスター・ファンディング・コープ1,094,000,000―1,093,979,858―1,093,979,858――0.29
    8日本コマーシャルペーパーオールスター・ファンディング・コープ1,003,000,000―1,002,981,533―1,002,981,533――0.26
    9日本コマーシャルペーパーオールスター・ファンディング・コープ694,000,000―693,987,222―693,987,222――0.18
    10日本コマーシャルペーパーオールスター・ファンディング・コープ653,000,000―652,987,977―652,987,977――0.17
    11日本コマーシャルペーパーアルカディアF640,000,000―639,987,655―639,987,655――0.16
    12日本コマーシャルペーパーオールスター・ファンディング・コープ635,000,000―634,988,309―634,988,309――0.16
    13日本コマーシャルペーパーオールスター・ファンディング・コープ281,000,000―280,994,826―280,994,826――0.07
    14日本国債証券国庫短期証券 第442回270,000,00099.99269,996,52899.99269,996,528―2014/7/70.07
    15日本コマーシャルペーパーブルーヘブンF224,000,000―223,995,875―223,995,875――0.05
    16日本コマーシャルペーパーブルーヘブンF203,000,000―202,996,218―202,996,218――0.05
    17日本コマーシャルペーパーブルーヘブンF155,000,000―154,997,146―154,997,146――0.04
    18日本コマーシャルペーパーブルーヘブンF148,000,000―147,997,275―147,997,275――0.03
    19日本コマーシャルペーパーブルーヘブンF129,000,000―128,997,624―128,997,624――0.03
    20日本コマーシャルペーパーブルーヘブンF124,000,000―123,997,717―123,997,717――0.03
    21日本コマーシャルペーパーブルーヘブンF101,000,000―100,998,140―100,998,140――0.02

    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    国債証券0.07
    コマーシャルペーパー10.63
    合 計10.70

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