有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	8,000,000,000	―	7,999,802,744	―	7,999,802,744	2.08
2	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	8,000,000,000	―	7,999,802,744	―	7,999,802,744	2.08
3	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	8,000,000,000	―	7,999,758,912	―	7,999,758,912	2.08
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	4,000,000,000	―	3,999,841,976	―	3,999,841,976	1.04
5	日本	コマーシャルペーパー	NTTドコモ	3,000,000,000	―	2,999,984,874	―	2,999,984,874	0.78
6	日本	コマーシャルペーパー	アルカディア・ファンディング・コープ	3,000,000,000	―	2,999,952,246	―	2,999,952,246	0.78
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,881,482	―	2,999,881,482	0.78
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,881,482	―	2,999,881,482	0.78
9	日本	コマーシャルペーパー	エイペックス・ファンディング・コープ	2,800,000,000	―	2,799,986,957	―	2,799,986,957	0.72
10	日本	コマーシャルペーパー	エターナル・ファンディング・コープ	2,000,000,000	―	1,999,965,480	―	1,999,965,480	0.52
11	日本	コマーシャルペーパー	エイペックス・ファンディング・コープ	1,000,000,000	―	999,983,890	―	999,983,890	0.26
12	日本	コマーシャルペーパー	エイペックス・ファンディング・コープ	500,000,000	―	499,992,041	―	499,992,041	0.13
13	日本	コマーシャルペーパー	エターナル・ファンディング・コープ	193,000,000	―	192,996,668	―	192,996,668	0.05
14	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	186,000,000	―	185,996,789	―	185,996,789	0.04
15	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	151,000,000	―	150,997,021	―	150,997,021	0.03
16	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	123,000,000	―	122,997,573	―	122,997,573	0.03
17	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	114,000,000	―	113,997,751	―	113,997,751	0.02
18	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	103,000,000	―	102,997,968	―	102,997,968	0.02
19	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	103,000,000	―	102,997,968	―	102,997,968	0.02
20	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	100,000,000	―	99,998,027	―	99,998,027	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	12.33
合計	12.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算