有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/25 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTドコモ	10,000,000,000	―	9,999,855,340	―	9,999,855,340	1.83
2	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	10,000,000,000	―	9,999,836,980	―	9,999,836,980	1.83
3	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	10,000,000,000	―	9,999,836,980	―	9,999,836,980	1.83
4	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	10,000,000,000	―	9,999,836,980	―	9,999,836,980	1.83
5	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	10,000,000,000	―	9,999,836,980	―	9,999,836,980	1.83
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	4,000,000,000	―	3,999,920,988	―	3,999,920,988	0.73
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	4,000,000,000	―	3,999,920,988	―	3,999,920,988	0.73
8	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	3,000,000,000	―	2,999,984,382	―	2,999,984,382	0.54
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,940,741	―	2,999,940,741	0.54
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,940,741	―	2,999,940,741	0.54
11	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	1,000,000,000	―	999,981,151	―	999,981,151	0.18
12	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	800,000,000	―	799,984,920	―	799,984,920	0.14
13	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	800,000,000	―	799,984,920	―	799,984,920	0.14
14	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	400,000,000	―	399,992,460	―	399,992,460	0.07
15	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	300,000,000	―	299,994,345	―	299,994,345	0.05
16	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	280,000,000	―	279,994,722	―	279,994,722	0.05
17	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	200,000,000	―	199,996,230	―	199,996,230	0.03
18	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	189,000,000	―	188,996,437	―	188,996,437	0.03
19	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	184,000,000	―	183,996,531	―	183,996,531	0.03
20	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	169,000,000	―	168,996,814	―	168,996,814	0.03
21	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	160,000,000	―	159,996,984	―	159,996,984	0.02
22	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	148,000,000	―	147,997,210	―	147,997,210	0.02
23	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	144,000,000	―	143,997,285	―	143,997,285	0.02
24	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	142,000,000	―	141,997,323	―	141,997,323	0.02
25	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	120,000,000	―	119,997,738	―	119,997,738	0.02
26	日本	コマーシャルペーパー	オールスター	118,000,000	―	117,997,775	―	117,997,775	0.02
27	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	112,000,000	―	111,997,888	―	111,997,888	0.02
28	日本	コマーシャルペーパー	ブルーヘブンF	103,000,000	―	102,998,058	―	102,998,058	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	13.24
合計	13.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

開示資料

決算