有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 553,661 | 712,511 |
| コール・ローン | 100,380,000,000 | 101,429,000,000 |
| 国債証券 | 316,829,615,612 | 314,933,792,962 |
| 特殊債券 | 986,816,095 | 22,295,842,021 |
| 社債券 | 2,533,562,336 | 9,359,290,886 |
| コマーシャル・ペーパー | 354,251,602,516 | 300,294,862,401 |
| 現先取引勘定 | 84,251,436,705 | 37,982,030,660 |
| 未収利息 | 61,993,947 | 44,797,866 |
| 前払費用 | 50,032,210 | 51,890,366 |
| その他未収収益 | 32,053 | 49,679 |
| 借入有価証券担保金 | 2,999,923,931 | 11,698,995,807 |
| 流動資産合計 | 862,345,569,066 | 798,091,265,159 |
| 資産合計 | 862,345,569,066 | 798,091,265,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,388,671,000 | 1,403,709,000 |
| 未払収益分配金 | 14,060,577 | 3,027,398 |
| 未払受託者報酬 | 247,183 | 52,821 |
| 未払委託者報酬 | 3,271,170 | 698,026 |
| その他未払費用 | 9,686 | 5,493 |
| 流動負債合計 | 25,406,259,616 | 1,407,492,738 |
| 負債合計 | 25,406,259,616 | 1,407,492,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 836,939,282,276 | 796,683,738,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,174 | 34,339 |
| 元本等合計 | 836,939,309,450 | 796,683,772,421 |
| 純資産合計 | 836,939,309,450 | 796,683,772,421 |
| 負債純資産合計 | 862,345,569,066 | 798,091,265,159 |
