有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)

【提出】
2010年8月20日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年11月30日2010年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託712,511156,046
コール・ローン101,429,000,000118,927,000,000
国債証券314,933,792,962262,483,688,981
特殊債券22,295,842,02123,621,780,671
社債券9,359,290,88611,823,578,216
コマーシャル・ペーパー300,294,862,401323,284,451,658
現先取引勘定37,982,030,6609,997,682,270
未収利息44,797,86675,280,371
前払費用51,890,36659,822,490
その他未収収益49,67914,793
借入有価証券担保金11,698,995,8073,999,969,757
流動資産合計798,091,265,159754,273,425,253
資産合計798,091,265,159754,273,425,253
負債の部
流動負債
未払金1,403,709,000－
未払収益分配金3,027,3982,187,384
未払受託者報酬52,82138,850
未払委託者報酬698,026512,697
その他未払費用5,4933,264
流動負債合計1,407,492,7382,742,195
負債合計1,407,492,7382,742,195
純資産の部
元本等
元本796,683,738,082754,270,626,658
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）34,33956,400
元本等合計796,683,772,421754,270,683,058
純資産合計796,683,772,421754,270,683,058
負債純資産合計798,091,265,159754,273,425,253