野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 712,511 | 156,046 |
| コール・ローン | 101,429,000,000 | 118,927,000,000 |
| 国債証券 | 314,933,792,962 | 262,483,688,981 |
| 特殊債券 | 22,295,842,021 | 23,621,780,671 |
| 社債券 | 9,359,290,886 | 11,823,578,216 |
| コマーシャル・ペーパー | 300,294,862,401 | 323,284,451,658 |
| 現先取引勘定 | 37,982,030,660 | 9,997,682,270 |
| 未収利息 | 44,797,866 | 75,280,371 |
| 前払費用 | 51,890,366 | 59,822,490 |
| その他未収収益 | 49,679 | 14,793 |
| 借入有価証券担保金 | 11,698,995,807 | 3,999,969,757 |
| 流動資産合計 | 798,091,265,159 | 754,273,425,253 |
| 資産合計 | 798,091,265,159 | 754,273,425,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,403,709,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,027,398 | 2,187,384 |
| 未払受託者報酬 | 52,821 | 38,850 |
| 未払委託者報酬 | 698,026 | 512,697 |
| その他未払費用 | 5,493 | 3,264 |
| 流動負債合計 | 1,407,492,738 | 2,742,195 |
| 負債合計 | 1,407,492,738 | 2,742,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,683,738,082 | 754,270,626,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,339 | 56,400 |
| 元本等合計 | 796,683,772,421 | 754,270,683,058 |
| 純資産合計 | 796,683,772,421 | 754,270,683,058 |
| 負債純資産合計 | 798,091,265,159 | 754,273,425,253 |
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